コンバム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

448,597

423,302

減価償却費

189,792

207,011

減損損失

7,672

4,399

有形固定資産除却損

2,515

601

有形固定資産売却損益（△は益）

2,230

△3,304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,147

△40,521

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18,944

△6,618

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,485

△1,166

受取利息及び受取配当金

△9,042

△10,644

売上債権の増減額（△は増加）

△173,323

△53,768

仕入債務の増減額（△は減少）

17,315

△17,592

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,138

△73,566

その他

43,919

△6,290

小計

503,114

421,799

利息及び配当金の受取額

9,042

10,644

法人税等の還付額

1,441

－

法人税等の支払額

△138,551

△172,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

375,047

259,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△101,698

△122,287

定期預金の払戻による収入

1,798

102,207

投資有価証券の取得による支出

△10,038

△10,789

有形固定資産の取得による支出

△143,437

△161,536

有形固定資産の売却による収入

17,782

23,311

無形固定資産の取得による支出

△22,508

△13,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△258,100

△182,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△461

△856

自己株式の売却による収入

－

0

ストックオプションの行使による収入

14,976

11,934

新株予約権の発行による収入

－

2,888

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

90,789

配当金の支払額

△58,101

△82,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,586

22,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,765

△10,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,125

88,954

現金及び現金同等物の期首残高

1,039,127

1,123,253

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,123,253

※ 1,212,207