マルマエ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,222,441

2,432,896

減価償却費

640,248

823,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

649

1,704

受注損失引当金の増減額（△は減少）

16,546

△3,846

株式報酬引当金の増減額 (△は減少)

16,000

15,991

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,298

22,927

受取利息及び受取配当金

△34

△50

受取保険金

△4,392

△1,969

支払利息

16,232

19,755

為替差損益（△は益）

△3,746

△15,400

固定資産売却益

△3,635

－

固定資産除却損

158

418

売上債権の増減額（△は増加）

△309,464

△812,218

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159,404

△464,845

仕入債務の増減額（△は減少）

133,572

82,701

未収消費税等の増減額（△は増加）

△253

253

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183,303

111,814

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,677

4,290

その他の流動負債の増減額（△は減少）

51,914

404,445

その他

9,578

△6,235

小計

1,438,728

2,616,332

利息及び配当金の受取額

34

50

利息の支払額

△16,291

△20,471

保険金の受取額

4,392

1,969

法人税等の支払額

△364,685

△369,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,062,178

2,227,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△805,878

△1,735,722

有形固定資産の売却による収入

3,635

－

無形固定資産の取得による支出

△7,644

△8,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△809,886

△1,744,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入れによる収入

400,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△409,512

△527,012

自己株式の取得による支出

－

△400,033

配当金の支払額

△281,209

△462,510

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△679

△2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291,400

8,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,746

15,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,363

506,776

現金及び現金同等物の期首残高

2,540,381

2,505,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,505,018

※ 3,011,795