マルマエ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

976,835

1,222,441

減価償却費

568,393

640,248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,137

649

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,200

16,546

株式報酬引当金の増減額 (△は減少)

－

16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,499

6,298

受取利息及び受取配当金

△474

△34

受取保険金

－

△4,392

支払利息

17,961

16,232

為替差損益（△は益）

770

△3,746

固定資産売却益

△4,272

△3,635

固定資産除却損

22

158

売上債権の増減額（△は増加）

△541,808

△309,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,625

△159,404

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,441

133,572

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△253

未払消費税等の増減額（△は減少）

167,182

△183,303

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,080

△10,677

その他の流動負債の増減額（△は減少）

58,681

51,914

その他

△12,246

9,578

小計

1,247,893

1,438,728

利息及び配当金の受取額

474

34

利息の支払額

△17,767

△16,291

保険金の受取額

－

4,392

法人税等の還付額

42,155

－

法人税等の支払額

△82,236

△364,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190,519

1,062,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△331,571

△805,878

有形固定資産の売却による収入

4,272

3,635

無形固定資産の取得による支出

△10,061

△7,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△337,360

△809,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△382,012

△409,512

自己株式の取得による支出

△161,865

－

配当金の支払額

△131,734

△281,209

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△339

△679

財務活動によるキャッシュ・フロー

△575,951

△291,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

△770

3,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,437

△35,363

現金及び現金同等物の期首残高

2,263,944

2,540,381

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,540,381

※ 2,505,018