マルマエ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当事業年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

585,727

976,835

減価償却費

500,287

568,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△839

1,137

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,900

6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,591

4,499

受取利息及び受取配当金

△132

△474

支払利息

18,750

17,961

為替差損益（△は益）

1,837

770

固定資産売却益

－

△4,272

固定資産除却損

4,739

22

売上債権の増減額（△は増加）

401,632

△541,808

たな卸資産の増減額（△は増加）

29,554

△2,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,260

△7,441

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,277

167,182

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,056

15,080

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,102

58,681

その他

10,532

△12,246

小計

1,545,552

1,247,893

利息及び配当金の受取額

132

474

利息の支払額

△18,886

△17,767

法人税等の還付額

－

42,155

法人税等の支払額

△474,061

△82,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,052,736

1,190,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,452,371

△331,571

有形固定資産の売却による収入

－

4,272

無形固定資産の取得による支出

△43,891

△10,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,496,262

△337,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

－

短期借入金の返済による支出

△300,000

－

長期借入れによる収入

700,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△344,512

△382,012

自己株式の取得による支出

△47

△161,865

配当金の支払額

△258,619

△131,734

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△339

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,821

△575,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,837

△770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△348,542

276,437

現金及び現金同等物の期首残高

2,612,487

2,263,944

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,263,944

※ 2,540,381