マルマエ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当事業年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,215,945

585,727

減価償却費

349,486

500,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

679

△839

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,700

6,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,952

3,591

受取利息及び受取配当金

△192

△132

支払利息

16,361

18,750

株式交付費

10,401

－

為替差損益（△は益）

△1,003

1,837

固定資産売却益

△4,499

－

固定資産除却損

74

4,739

売上債権の増減額（△は増加）

△325,489

401,632

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149,720

29,554

仕入債務の増減額（△は減少）

26,956

△27,260

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,549

13,277

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,478

1,056

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△0

－

その他の流動負債の増減額（△は減少）

31,398

△4,102

その他

△154

10,532

小計

1,145,867

1,545,552

利息及び配当金の受取額

192

132

利息の支払額

△17,937

△18,886

法人税等の支払額

△298,739

△474,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

829,383

1,052,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,447,039

△1,452,371

有形固定資産の売却による収入

4,500

－

無形固定資産の取得による支出

△15,667

△43,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,458,207

△1,496,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

－

300,000

短期借入金の返済による支出

－

△300,000

長期借入れによる収入

1,300,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△604,602

△344,512

株式の発行による収入

1,309,570

－

自己株式の取得による支出

△59

△47

配当金の支払額

△190,198

△258,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,814,711

96,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,003

△1,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186,890

△348,542

現金及び現金同等物の期首残高

2,425,596

2,612,487

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,612,487

※ 2,263,944