マルマエ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

当事業年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

739,052

1,215,945

減価償却費

215,889

349,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

443

679

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△300

2,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,097

3,952

受取利息及び受取配当金

△78

△192

支払利息

21,447

16,361

株式交付費

9,513

10,401

為替差損益（△は益）

△813

△1,003

固定資産売却益

△1,999

△4,499

固定資産除却損

30

74

売上債権の増減額（△は増加）

△211,563

△325,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152,103

△149,720

仕入債務の増減額（△は減少）

54,411

26,956

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,087

△10,549

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,317

△20,478

その他の固定資産の増減額（△は増加）

－

△0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

85,935

31,398

その他

△230

△154

小計

773,135

1,145,867

利息及び配当金の受取額

78

192

利息の支払額

△21,554

△17,937

法人税等の支払額

△125,537

△298,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

626,122

829,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△655,511

△2,447,039

有形固定資産の売却による収入

2,000

4,500

無形固定資産の取得による支出

△27,943

△15,667

その他

△500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△681,955

△2,458,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

670,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△313,373

△604,602

株式の発行による収入

881,129

1,309,570

自己株式の取得による支出

－

△59

自己株式の売却による収入

813,244

－

配当金の支払額

△84,337

△190,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,966,663

1,814,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

813

1,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,911,643

186,890

現金及び現金同等物の期首残高

513,953

2,425,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,425,596

※ 2,612,487