マルマエ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当事業年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

305,796

449,977

減価償却費

105,594

115,644

固定資産除却損

5

881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

665

△1,978

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△700

1,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

1,111

受取利息及び受取配当金

△64

△60

支払利息

15,066

21,019

為替差損益（△は益）

△1,479

△699

固定資産売却益

△40,226

－

売上債権の増減額（△は増加）

△278,356

74,973

たな卸資産の増減額（△は増加）

△44,869

△79,837

仕入債務の増減額（△は減少）

15,201

43,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,237

12,091

その他

12,776

11,844

小計

107,647

650,236

利息及び配当金の受取額

64

60

利息の支払額

△15,242

△20,480

法人税等の還付額

9

8

法人税等の支払額

△4,279

△3,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,199

626,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,867

△180,886

有形固定資産の売却による収入

70,974

－

無形固定資産の取得による支出

△1,425

△5,093

長期貸付金の回収による収入

42

40

その他

－

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,275

△185,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,349,807

長期借入金の返済による支出

△237,788

△1,315,776

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,728

△211

自己株式の取得による支出

△34

△246,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

5,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,550

△206,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,479

699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,147

234,799

現金及び現金同等物の期首残高

326,805

162,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 162,658

※ 397,457