ＰＥＧＡＳＵＳのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,952,474 | 512,334 |
| 減価償却費 | 966,692 | 1,051,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,206 | △73,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,145 | △34,625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,887 | △24,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,788 | △77,799 |
| 助成金収入 | △4,241 | △2,196 |
| 支払利息 | 122,114 | 142,826 |
| 為替差損益（△は益） | 247,425 | △318,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,399 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,108 | 874,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,621,241 | 493,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △289,424 | △747,799 |
| 固定資産除却損 | 1,506 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △152,725 | △72,324 |
| その他 | △1,536 | △51,586 |
| 小計 | 2,640,204 | 1,671,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,818 | 71,256 |
| 利息の支払額 | △125,470 | △146,386 |
| 助成金の受取額 | 4,241 | 2,196 |
| 法人税等の支払額 | △716,721 | △832,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,072 | 765,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △310,094 | △390,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,006 | 315,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,626,147 | △2,618,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,788 | 8,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,607 | △1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △615,185 |
| その他 | 4,671 | △1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,875,383 | △3,302,408 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,684 | 697,580 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,054,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | △374,240 | △697,616 |
| 配当金の支払額 | △694,697 | △421,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28,903 | △71,298 |
| リース債務の返済による支出 | △108,522 | △176,925 |
| その他 | △82,514 | △86,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,182,193 | 1,298,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690,607 | 647,289 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △507,896 | △591,230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,733,160 | 9,225,264 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,225,264 | 8,634,034 |
