ＰＥＧＡＳＵＳのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,930,579 | 2,952,474 |
| 減価償却費 | 832,542 | 966,692 |
| 減損損失 | 20,765 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,798 | 86,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23,306 | 9,145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △14,214 | 31,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,781 | △45,788 |
| 助成金収入 | △68,499 | △4,241 |
| 支払利息 | 75,051 | 122,114 |
| 為替差損益（△は益） | 155,104 | 247,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,019 | △7,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,582,917 | 345,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △124,144 | △1,621,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010,983 | △289,424 |
| 固定資産除却損 | - | 1,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,811 | △152,725 |
| その他 | △50,803 | △1,536 |
| 小計 | 2,168,948 | 2,640,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,123 | 56,818 |
| 利息の支払額 | △74,248 | △125,470 |
| 助成金の受取額 | 65,008 | 4,241 |
| 法人税等の支払額 | △293,126 | △716,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,706 | 1,859,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △149,866 | △310,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,008 | 40,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △755,837 | △1,626,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,577 | 35,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,607 | △19,607 |
| その他 | △8,378 | 4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △432,104 | △1,875,383 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 106,684 |
| 長期借入れによる収入 | 39,777 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △452,036 | △374,240 |
| 配当金の支払額 | △347,348 | △694,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37,107 | △28,903 |
| リース債務の返済による支出 | △103,304 | △108,522 |
| その他 | △73,531 | △82,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △673,551 | △1,182,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644,194 | 690,607 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,419,245 | △507,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,313,915 | 9,733,160 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,733,160 | 9,225,264 |
