ＰＥＧＡＳＵＳのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,539,540 | 473,597 |
| 減価償却費 | 619,783 | 764,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △111,764 | △911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,807 | △90,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △45,816 | 45,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,655 | △21,562 |
| 助成金収入 | △8,033 | △64,764 |
| 支払利息 | 57,295 | 69,689 |
| 為替差損益（△は益） | 59,109 | △9,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,436 | △1,271 |
| 保険返戻金 | ― | △13,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 25,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △468,014 | 760,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △676,755 | △247,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,895 | △310,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,523 | 86,527 |
| その他 | 1,744 | △118,043 |
| 小計 | 2,160,098 | 1,348,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,561 | 21,804 |
| 利息の支払額 | △54,056 | △69,630 |
| 助成金の受取額 | 8,033 | 64,764 |
| 法人税等の支払額 | △424,511 | △762,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,124 | 602,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △983,535 | △460,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,613,247 | 402,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,371,110 | △1,560,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,505 | 12,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,091 | △22,579 |
| その他 | △9,184 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,751,168 | △1,627,515 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 1,095,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 655,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,920 | △342,123 |
| 社債の償還による支出 | △311,860 | △106,430 |
| 配当金の支払額 | △570,645 | △620,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33,479 | △8,934 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △88,972 |
| その他 | △24,294 | △6,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,800 | 576,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △176,574 | △105,942 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114,817 | △553,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,316,932 | 6,202,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,202,114 | 5,648,359 |
