ＰＥＧＡＳＵＳのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,954,766 | 2,539,540 |
| 減価償却費 | 652,827 | 619,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,422 | △111,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,342 | 58,807 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | ― | △45,816 |
| 退職給付に係る負債戻入額 | △11,716 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,997 | △59,655 |
| 支払利息 | 55,977 | 57,295 |
| シンジケートローン手数料 | 27,000 | ― |
| 為替差損益（△は益） | △47,226 | 59,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,547 | 3,436 |
| 固定資産撤去費用 | 90,274 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,986 | △468,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △378,547 | △676,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,969 | 125,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,147 | 64,523 |
| その他 | 114,083 | 1,744 |
| 小計 | 2,967,762 | 2,168,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,325 | 63,561 |
| 利息の支払額 | △59,738 | △54,056 |
| 法人税等の支払額 | △544,523 | △424,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403,825 | 1,753,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,775,047 | △983,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,785,929 | 1,613,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640,292 | △2,371,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,143 | 8,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,487 | △9,091 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △90,274 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107,782 | ― |
| その他 | 28,540 | △9,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △582,705 | △1,751,168 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △860,115 | △249,920 |
| 社債の償還による支出 | △429,710 | △311,860 |
| 配当金の支払額 | △521,023 | △570,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41,122 | △33,479 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △27,000 | ― |
| その他 | △19,425 | △24,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,478,396 | 59,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,793 | △176,574 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,517 | △114,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,963,415 | 6,316,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,316,932 | 6,202,114 |
