ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,930,579

2,952,474

減価償却費

832,542

966,692

減損損失

20,765

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,798

86,206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,306

9,145

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14,214

31,887

受取利息及び受取配当金

△13,781

△45,788

助成金収入

△68,499

△4,241

支払利息

75,051

122,114

為替差損益（△は益）

155,104

247,425

固定資産売却損益（△は益）

△10,019

△7,399

売上債権の増減額（△は増加）

△1,582,917

345,108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△124,144

△1,621,241

仕入債務の増減額（△は減少）

1,010,983

△289,424

固定資産除却損

-

1,506

未払金の増減額（△は減少）

10,811

△152,725

その他

△50,803

△1,536

小計

2,168,948

2,640,204

利息及び配当金の受取額

14,123

56,818

利息の支払額

△74,248

△125,470

助成金の受取額

65,008

4,241

法人税等の支払額

△293,126

△716,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,880,706

1,859,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△149,866

△310,094

定期預金の払戻による収入

478,008

40,006

有形固定資産の取得による支出

△755,837

△1,626,147

有形固定資産の売却による収入

10,577

35,788

無形固定資産の取得による支出

△6,607

△19,607

その他

△8,378

4,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432,104

△1,875,383

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

106,684

長期借入れによる収入

39,777

-

長期借入金の返済による支出

△452,036

△374,240

配当金の支払額

△347,348

△694,697

非支配株主への配当金の支払額

△37,107

△28,903

リース債務の返済による支出

△103,304

△108,522

その他

△73,531

△82,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△673,551

△1,182,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

644,194

690,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,419,245

△507,896

現金及び現金同等物の期首残高

8,313,915

9,733,160

現金及び現金同等物の期末残高

 9,733,160

 9,225,264