ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

838,036

1,930,579

減価償却費

760,840

832,542

減損損失

―

20,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,347

20,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

159,607

△23,306

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△149,517

△14,214

受取利息及び受取配当金

△12,349

△13,781

助成金収入

△249,939

△68,499

支払利息

70,815

75,051

為替差損益（△は益）

76,342

155,104

固定資産売却損益（△は益）

△133,984

△10,019

投資有価証券償還損益（△は益）

△22,090

―

売上債権の増減額（△は増加）

131,260

△1,582,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

710,633

△124,144

仕入債務の増減額（△は減少）

25,124

1,010,983

未払金の増減額（△は減少）

△141,680

10,811

その他

86,641

△50,803

小計

2,128,393

2,168,948

利息及び配当金の受取額

11,754

14,123

利息の支払額

△65,012

△74,248

助成金の受取額

230,865

65,008

保険金の受取額

47,747

―

法人税等の支払額

△96,600

△293,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,257,149

1,880,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△540,791

△149,866

定期預金の払戻による収入

536,923

478,008

有形固定資産の取得による支出

△456,415

△755,837

有形固定資産の売却による収入

1,061,209

10,577

無形固定資産の取得による支出

△10,714

△6,607

投資有価証券の償還による収入

42,965

―

その他

10,216

△8,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

643,393

△432,104

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

300,000

長期借入れによる収入

847,000

39,777

長期借入金の返済による支出

△660,336

△452,036

配当金の支払額

△173,674

△347,348

非支配株主への配当金の支払額

△4,683

△37,107

リース債務の返済による支出

△96,374

△103,304

その他

△7,921

△73,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,990

△673,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88,996

644,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,665,555

1,419,245

現金及び現金同等物の期首残高

5,648,359

8,313,915

現金及び現金同等物の期末残高

 8,313,915

 9,733,160