ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

473,597

838,036

減価償却費

764,873

760,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△911

△21,347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90,536

159,607

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

45,816

△149,517

受取利息及び受取配当金

△21,562

△12,349

助成金収入

△64,764

△249,939

支払利息

69,689

70,815

為替差損益（△は益）

△9,999

76,342

固定資産売却損益（△は益）

△1,271

△133,984

投資有価証券償還損益（△は益）

―

△22,090

保険返戻金

△13,670

―

投資有価証券評価損益（△は益）

25,563

―

売上債権の増減額（△は増加）

760,836

131,260

たな卸資産の増減額（△は増加）

△247,410

710,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△310,019

25,124

未払金の増減額（△は減少）

86,527

△141,680

その他

△118,043

86,641

小計

1,348,714

2,128,393

利息及び配当金の受取額

21,804

11,754

利息の支払額

△69,630

△65,012

助成金の受取額

64,764

230,865

保険金の受取額

―

47,747

法人税等の支払額

△762,846

△96,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

602,806

2,257,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△460,055

△540,791

定期預金の払戻による収入

402,557

536,923

有形固定資産の取得による支出

△1,560,660

△456,415

有形固定資産の売却による収入

12,273

1,061,209

無形固定資産の取得による支出

△22,579

△10,714

投資有価証券の償還による収入

―

42,965

その他

949

10,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,627,515

643,393

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,095,600

△50,000

長期借入れによる収入

655,000

847,000

長期借入金の返済による支出

△342,123

△660,336

社債の償還による支出

△106,430

―

配当金の支払額

△620,266

△173,674

非支配株主への配当金の支払額

△8,934

△4,683

リース債務の返済による支出

△88,972

△96,374

その他

△6,978

△7,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

576,895

△145,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

△105,942

△88,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△553,755

2,665,555

現金及び現金同等物の期首残高

6,202,114

5,648,359

現金及び現金同等物の期末残高

 5,648,359

 8,313,915