ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,539,540

473,597

減価償却費

619,783

764,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△111,764

△911

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58,807

△90,536

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45,816

45,816

受取利息及び受取配当金

△59,655

△21,562

助成金収入

△8,033

△64,764

支払利息

57,295

69,689

為替差損益（△は益）

59,109

△9,999

固定資産売却損益（△は益）

3,436

△1,271

保険返戻金

―

△13,670

投資有価証券評価損益（△は益）

―

25,563

売上債権の増減額（△は増加）

△468,014

760,836

たな卸資産の増減額（△は増加）

△676,755

△247,410

仕入債務の増減額（△は減少）

125,895

△310,019

未払金の増減額（△は減少）

64,523

86,527

その他

1,744

△118,043

小計

2,160,098

1,348,714

利息及び配当金の受取額

63,561

21,804

利息の支払額

△54,056

△69,630

助成金の受取額

8,033

64,764

法人税等の支払額

△424,511

△762,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753,124

602,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△983,535

△460,055

定期預金の払戻による収入

1,613,247

402,557

有形固定資産の取得による支出

△2,371,110

△1,560,660

有形固定資産の売却による収入

8,505

12,273

無形固定資産の取得による支出

△9,091

△22,579

その他

△9,184

949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,751,168

△1,627,515

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

1,095,600

長期借入れによる収入

1,350,000

655,000

長期借入金の返済による支出

△249,920

△342,123

社債の償還による支出

△311,860

△106,430

配当金の支払額

△570,645

△620,266

非支配株主への配当金の支払額

△33,479

△8,934

リース債務の返済による支出

―

△88,972

その他

△24,294

△6,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,800

576,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

△176,574

△105,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,817

△553,755

現金及び現金同等物の期首残高

6,316,932

6,202,114

現金及び現金同等物の期末残高

 6,202,114

 5,648,359