ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,954,766

2,539,540

減価償却費

652,827

619,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,422

△111,764

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,342

58,807

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

―

△45,816

退職給付に係る負債戻入額

△11,716

―

受取利息及び受取配当金

△33,997

△59,655

支払利息

55,977

57,295

シンジケートローン手数料

27,000

―

為替差損益（△は益）

△47,226

59,109

固定資産売却損益（△は益）

△2,547

3,436

固定資産撤去費用

90,274

―

売上債権の増減額（△は増加）

392,986

△468,014

たな卸資産の増減額（△は増加）

△378,547

△676,755

仕入債務の増減額（△は減少）

46,969

125,895

未払金の増減額（△は減少）

49,147

64,523

その他

114,083

1,744

小計

2,967,762

2,168,131

利息及び配当金の受取額

40,325

63,561

利息の支払額

△59,738

△54,056

法人税等の支払額

△544,523

△424,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,403,825

1,753,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,775,047

△983,535

定期預金の払戻による収入

1,785,929

1,613,247

有形固定資産の取得による支出

△640,292

△2,371,110

有形固定資産の売却による収入

15,143

8,505

無形固定資産の取得による支出

△14,487

△9,091

固定資産撤去に伴う支出

△90,274

―

投資有価証券の償還による収入

107,782

―

その他

28,540

△9,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582,705

△1,751,168

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

△100,000

長期借入れによる収入

420,000

1,350,000

長期借入金の返済による支出

△860,115

△249,920

社債の償還による支出

△429,710

△311,860

配当金の支払額

△521,023

△570,645

非支配株主への配当金の支払額

△41,122

△33,479

シンジケートローン手数料の支払額

△27,000

―

その他

△19,425

△24,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,478,396

59,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,793

△176,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

353,517

△114,817

現金及び現金同等物の期首残高

5,963,415

6,316,932

現金及び現金同等物の期末残高

 6,316,932

 6,202,114