ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,704,033

2,414,259

減価償却費

556,133

624,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93,223

△6,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91,279

△37,273

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△40,003

40,003

デリバティブ評価損益（△は益）

△17,443

10,597

受取利息及び受取配当金

△98,285

△103,455

支払利息

98,890

75,296

社債発行費

18,535

―

為替差損益（△は益）

332,796

△144,279

受取賃貸料

△70,174

△14,951

不動産賃貸費用

43,533

2,361

固定資産売却損益（△は益）

△514,773

△2,910

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

―

△19,241

保険返戻金

―

△40,484

お別れの会関連費用

―

18,857

売上債権の増減額（△は増加）

371,776

△167,148

たな卸資産の増減額（△は増加）

△399,073

△411,994

仕入債務の増減額（△は減少）

△702,098

582,038

未払金の増減額（△は減少）

△10,135

△289,261

その他

20,452

58,330

小計

2,478,664

2,589,613

利息及び配当金の受取額

91,270

109,497

利息の支払額

△100,547

△66,440

保険返戻金の受取額

―

197,395

お別れの会関連費用の支払額

―

△18,857

法人税等の支払額

△489,131

△496,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,980,255

2,314,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,755,255

△2,589,581

定期預金の払戻による収入

2,129,054

1,981,940

有形固定資産の取得による支出

△1,021,403

△656,271

有形固定資産の売却による収入

246,620

4,022

無形固定資産の取得による支出

△37,502

△14,895

無形固定資産の売却による収入

130,704

―

投資有価証券の取得による支出

―

△124,578

投資有価証券の償還による収入

―

129,810

投資不動産の賃貸による収入

2,040

2,040

その他

3,527

3,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,214

△1,264,345

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,244,000

△295,070

長期借入れによる収入

31,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,377,259

△912,202

社債の発行による収入

1,018,864

―

社債の償還による支出

△367,260

△482,820

株式の発行による収入

693,606

―

配当金の支払額

△155,134

△372,159

非支配株主への配当金の支払額

△59,114

△56,143

自己株式の取得による支出

△28

―

自己株式の売却による収入

1,058,336

―

その他

△60,610

△22,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△461,599

△1,840,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

373,024

△101,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,589,466

△891,681

現金及び現金同等物の期首残高

4,900,744

6,490,211

現金及び現金同等物の期末残高

 6,490,211

 5,598,529