ＰＥＧＡＳＵＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,952,474

512,334

減価償却費

966,692

1,051,057

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86,206

△73,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,145

△34,625

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

31,887

△24,915

受取利息及び受取配当金

△45,788

△77,799

助成金収入

△4,241

△2,196

支払利息

122,114

142,826

為替差損益（△は益）

247,425

△318,481

固定資産売却損益（△は益）

△7,399

-

売上債権の増減額（△は増加）

345,108

874,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,621,241

493,731

仕入債務の増減額（△は減少）

△289,424

△747,799

固定資産除却損

1,506

-

未払金の増減額（△は減少）

△152,725

△72,324

その他

△1,536

△51,586

小計

2,640,204

1,671,249

利息及び配当金の受取額

56,818

71,256

利息の支払額

△125,470

△146,386

助成金の受取額

4,241

2,196

法人税等の支払額

△716,721

△832,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,859,072

765,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△310,094

△390,827

定期預金の払戻による収入

40,006

315,944

有形固定資産の取得による支出

△1,626,147

△2,618,402

有形固定資産の売却による収入

35,788

8,518

無形固定資産の取得による支出

△19,607

△1,364

投資有価証券の取得による支出

-

△615,185

その他

4,671

△1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,875,383

△3,302,408

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

106,684

697,580

長期借入れによる収入

-

2,054,752

長期借入金の返済による支出

△374,240

△697,616

配当金の支払額

△694,697

△421,780

非支配株主への配当金の支払額

△28,903

△71,298

リース債務の返済による支出

△108,522

△176,925

その他

△82,514

△86,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,182,193

1,298,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

690,607

647,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△507,896

△591,230

現金及び現金同等物の期首残高

9,733,160

9,225,264

現金及び現金同等物の期末残高

 9,225,264

 8,634,034