ＰＥＧＡＳＵＳのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 512,334 | 1,555,524 |
| 減価償却費 | 1,051,057 | 1,320,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △73,855 | △16,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △34,625 | △21,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △24,915 | △29,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,799 | △82,721 |
| 助成金収入 | △2,196 | △1,073 |
| 支払利息 | 142,826 | 93,797 |
| 為替差損益（△は益） | △318,481 | 17,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,883 | △1,904,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 493,731 | 946,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △747,799 | 745,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △72,324 | 17,905 |
| その他 | △51,586 | 14,043 |
| 小計 | 1,671,249 | 2,654,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,256 | 85,170 |
| 利息の支払額 | △146,386 | △86,739 |
| 助成金の受取額 | 2,196 | 1,073 |
| 法人税等の支払額 | △832,744 | △211,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,571 | 2,442,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △390,827 | △1,319,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,944 | 640,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,618,402 | △1,041,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,518 | 9,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 77,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,364 | △23,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △615,185 | - |
| その他 | △1,092 | 14,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,302,408 | △1,641,991 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697,580 | △1,549,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,054,752 | 1,549,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | △697,616 | △458,173 |
| 配当金の支払額 | △421,780 | △124,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △71,298 | △94,853 |
| リース債務の返済による支出 | △176,925 | △835,749 |
| その他 | △86,394 | △7,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,318 | △1,519,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647,289 | 418,759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △591,230 | △300,667 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,225,264 | 8,634,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,634,034 | 8,333,367 |
