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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
512,334
1,555,524
減価償却費
1,051,057
1,320,479
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73,855
△16,927
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34,625
△21,020
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△24,915
△29,962
受取利息及び受取配当金
△77,799
△82,721
助成金収入
△2,196
△1,073
支払利息
142,826
93,797
為替差損益（△は益）
△318,481
17,609
売上債権の増減額（△は増加）
874,883
△1,904,613
棚卸資産の増減額（△は増加）
493,731
946,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△747,799
745,067
未払金の増減額（△は減少）
△72,324
17,905
その他
△51,586
14,043
小計
1,671,249
2,654,311
利息及び配当金の受取額
71,256
85,170
利息の支払額
△146,386
△86,739
助成金の受取額
2,196
1,073
法人税等の支払額
△832,744
△211,550
765,571
2,442,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△390,827
△1,319,304
定期預金の払戻による収入
315,944
640,985
有形固定資産の取得による支出
△2,618,402
△1,041,630
有形固定資産の売却による収入
8,518
9,631
投資有価証券の売却による収入
-
77,686
無形固定資産の取得による支出
△1,364
△23,843
投資有価証券の取得による支出
△615,185
△1,092
14,482
△3,302,408
△1,641,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
697,580
△1,549,440
長期借入れによる収入
2,054,752
1,549,651
長期借入金の返済による支出
△697,616
△458,173
配当金の支払額
△421,780
△124,053
非支配株主への配当金の支払額
△71,298
△94,853
リース債務の返済による支出
△176,925
△835,749
△86,394
△7,082
1,298,318
△1,519,699
現金及び現金同等物に係る換算差額
647,289
418,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△591,230
△300,667
現金及び現金同等物の期首残高
9,225,264
8,634,034
現金及び現金同等物の期末残高
8,333,367
