平田機工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,266,785

5,861,257

減価償却費

1,478,400

1,494,281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

103,985

△165,599

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,490

6,003

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,676

4,909

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△29,302

114,442

工事損失引当金の増減額（△は減少）

97,461

△198,845

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

71,170

65,138

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△884,178

△955,605

受取利息及び受取配当金

△72,791

△96,571

支払利息

60,665

86,956

為替差損益（△は益）

16,859

32,240

固定資産売却損益（△は益）

△45,729

7,576

固定資産除却損

37,071

12,918

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△78,769

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

882,825

△9,033,955

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,260,959

△3,306,985

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,686,422

△774,984

未払費用の増減額（△は減少）

△342,607

308,284

契約負債の増減額（△は減少）

△178,215

1,888,198

その他

△799,387

317,350

小計

△2,299,554

△4,411,759

利息及び配当金の受取額

70,495

96,942

利息の支払額

△61,184

△87,291

法人税等の支払額

△1,153,829

△1,285,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,444,072

△5,687,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

139,255

有形固定資産の取得による支出

△925,355

△2,037,515

有形固定資産の売却による収入

97,791

245,401

無形固定資産の取得による支出

△250,445

△406,790

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

5,478

2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,530

△2,057,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,100,000

4,107,090

長期借入れによる収入

4,000,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,053,298

△6,595,658

自己株式の取得による支出

△195

△269

自己株式の売却による収入

1

1

配当金の支払額

△675,436

△678,915

その他

△220,722

△230,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,150,348

5,101,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

629,730

838,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

253,476

△1,804,824

現金及び現金同等物の期首残高

12,685,736

12,939,212

現金及び現金同等物の期末残高

12,939,212

11,134,387