平田機工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,169,129

4,266,785

減価償却費

1,453,916

1,478,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

127,717

103,985

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,417

24,490

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

46,472

△39,676

製品保証引当金の増減額（△は減少）

52,308

△29,302

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△883,214

97,461

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

71,170

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△583,262

△884,178

受取利息及び受取配当金

△60,524

△72,791

支払利息

62,212

60,665

為替差損益（△は益）

5,303

16,859

固定資産売却損益（△は益）

△453

△45,729

固定資産除却損

4,074

37,071

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3,352

-

売上債権の増減額（△は増加）

△971,740

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

882,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

514,405

△4,260,959

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,590,205

△2,686,422

未払費用の増減額（△は減少）

598,705

△342,607

前受金の増減額（△は減少）

△889,090

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△178,215

その他

△1,169,687

△799,387

小計

1,884,968

△2,299,554

利息及び配当金の受取額

62,194

70,495

利息の支払額

△63,278

△61,184

法人税等の支払額

△1,193,818

△1,153,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

690,065

△3,444,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50,801

△10,000

投資有価証券の売却による収入

48

-

有形固定資産の取得による支出

△2,188,935

△925,355

有形固定資産の売却による収入

803

97,791

無形固定資産の取得による支出

△147,281

△250,445

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

7,265

5,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,378,900

△1,082,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,700,000

5,100,000

長期借入れによる収入

8,500,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,642,808

△4,053,298

自己株式の取得による支出

△478

△195

自己株式の売却による収入

0

1

配当金の支払額

△416,017

△675,436

非支配株主への配当金の支払額

△10,594

-

その他

△193,385

△220,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,536,717

4,150,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134,780

629,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,713,102

253,476

現金及び現金同等物の期首残高

10,972,633

12,685,736

現金及び現金同等物の期末残高

12,685,736

12,939,212