平田機工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,881,784

5,169,129

減価償却費

1,225,779

1,453,916

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105,960

127,717

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,372

△4,417

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,831

46,472

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△43,222

52,308

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△419,561

△583,262

工事損失引当金の増減額（△は減少）

978,174

△883,214

受取利息及び受取配当金

△60,001

△60,524

支払利息

55,551

62,212

為替差損益（△は益）

37,826

5,303

固定資産売却損益（△は益）

△31,485

△453

固定資産除却損

11,085

4,074

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,352

売上債権の増減額（△は増加）

5,679,046

△971,740

たな卸資産の増減額（△は増加）

138,544

514,405

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,503,600

△1,590,205

未払費用の増減額（△は減少）

△65,031

598,705

前受金の増減額（△は減少）

159,302

△889,090

その他

159,969

△1,169,687

小計

9,077,996

1,884,968

利息及び配当金の受取額

59,839

62,194

利息の支払額

△55,145

△63,278

法人税等の支払額

△988,186

△1,193,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,094,504

690,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△850

△50,801

投資有価証券の売却による収入

-

48

有形固定資産の取得による支出

△2,580,297

△2,188,935

有形固定資産の売却による収入

61,414

803

無形固定資産の取得による支出

△120,217

△147,281

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

10,065

7,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,629,885

△2,378,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,227,385

△1,700,000

長期借入れによる収入

4,800,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,880,708

△2,642,808

自己株式の取得による支出

△287

△478

自己株式の売却による収入

2

0

配当金の支払額

△1,298,025

△416,017

非支配株主への配当金の支払額

△9,808

△10,594

その他

△103,218

△193,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,719,431

3,536,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

△110,518

△134,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365,330

1,713,102

現金及び現金同等物の期首残高

11,337,964

10,972,633

現金及び現金同等物の期末残高

10,972,633

12,685,736