平田機工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,215,587

2,881,784

減価償却費

1,198,906

1,225,779

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67,823

△105,960

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,570

△17,372

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,316

△2,831

製品保証引当金の増減額（△は減少）

43,064

△43,222

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△383,194

△419,561

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△245,243

978,174

受取利息及び受取配当金

△63,074

△60,001

支払利息

94,495

55,551

為替差損益（△は益）

55,350

37,826

固定資産売却損益（△は益）

△16,478

△31,485

固定資産除却損

107,503

11,085

売上債権の増減額（△は増加）

5,115,072

5,679,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,210,866

138,544

仕入債務の増減額（△は減少）

329,172

△1,503,600

未払費用の増減額（△は減少）

△213,156

△65,031

前受金の増減額（△は減少）

△1,350,681

159,302

その他

380,339

159,969

小計

12,509,467

9,077,996

利息及び配当金の受取額

62,237

59,839

利息の支払額

△95,486

△55,145

法人税等の支払額

△1,896,532

△988,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,579,685

8,094,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△846

△850

有形固定資産の取得による支出

△4,109,506

△2,580,297

有形固定資産の売却による収入

238,577

61,414

無形固定資産の取得による支出

△121,730

△120,217

定期預金の払戻による収入

2,000,000

-

従業員に対する長期貸付けによる支出

△9,000

-

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

7,740

10,065

その他

1

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,994,763

△2,629,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,721,245

△1,227,385

長期借入れによる収入

4,500,000

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△3,872,308

△7,880,708

自己株式の取得による支出

△2,438,628

△287

自己株式の売却による収入

3

2

配当金の支払額

△1,332,273

△1,298,025

非支配株主への配当金の支払額

-

△9,808

その他

△137,958

△103,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,002,410

△5,719,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

△168,367

△110,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,414,144

△365,330

現金及び現金同等物の期首残高

8,923,820

11,337,964

現金及び現金同等物の期末残高

11,337,964

10,972,633