平田機工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,242,225

6,215,587

減価償却費

1,080,489

1,198,906

のれん償却額

1,355

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110,124

67,823

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,528

△5,570

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27,561

△31,316

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△76,475

43,064

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△638,252

△383,194

工事損失引当金の増減額（△は減少）

140,783

△245,243

受取利息及び受取配当金

△61,833

△63,074

支払利息

106,658

94,495

為替差損益（△は益）

△9,524

55,350

固定資産売却損益（△は益）

△6,945

△16,478

固定資産除却損

12,004

107,503

売上債権の増減額（△は増加）

△3,243,491

5,115,072

たな卸資産の増減額（△は増加）

△537,389

1,210,866

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,194,637

329,172

未払費用の増減額（△は減少）

237,844

△213,156

前受金の増減額（△は減少）

△1,687,385

△1,350,681

その他

1,326,748

380,339

小計

1,627,138

12,509,467

利息及び配当金の受取額

60,461

62,237

利息の支払額

△104,423

△95,486

法人税等の支払額

△3,516,107

△1,896,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,932,931

10,579,685

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△84,320

△846

有形固定資産の取得による支出

△1,888,937

△4,109,506

有形固定資産の売却による収入

17,784

238,577

無形固定資産の取得による支出

△473,433

△121,730

定期預金の払戻による収入

-

2,000,000

定期預金の預入による支出

△2,000,000

-

従業員に対する長期貸付けによる支出

△3,000

△9,000

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

6,627

7,740

その他

-

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,425,279

△1,994,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,929,911

△2,721,245

長期借入れによる収入

2,600,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,514,408

△3,872,308

自己株式の取得による支出

-

△2,438,628

自己株式の売却による収入

12,953,577

3

配当金の支払額

△942,862

△1,332,273

非支配株主からの追加取得による支出

△17,134

-

その他

△159,202

△137,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,990,056

△6,002,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,472

△168,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612,373

2,414,144

現金及び現金同等物の期首残高

8,311,446

8,923,820

現金及び現金同等物の期末残高

8,923,820

11,337,964