平田機工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,861,257

6,762,644

減価償却費

1,494,281

1,813,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△165,599

106,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,003

65,716

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,909

1,361

製品保証引当金の増減額（△は減少）

114,442

90,661

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△198,845

△18,091

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

65,138

68,554

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

△955,605

△969,368

受取利息及び受取配当金

△96,571

△91,297

支払利息

86,956

123,531

為替差損益（△は益）

32,240

121,529

固定資産売却損益（△は益）

7,576

△10,579

固定資産除却損

12,918

14,621

減損損失

-

138,277

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,769

△582,367

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,033,955

△6,972,047

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,306,985

316,257

仕入債務の増減額（△は減少）

△774,984

△3,013,597

未払費用の増減額（△は減少）

308,284

282,752

契約負債の増減額（△は減少）

1,888,198

127,282

その他

317,350

△1,239,707

小計

△4,411,759

△2,862,933

利息及び配当金の受取額

96,942

94,015

利息の支払額

△87,291

△126,108

法人税等の支払額

△1,285,394

△1,697,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,687,502

△4,592,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

投資有価証券の売却による収入

139,255

1,004,397

有形固定資産の取得による支出

△2,037,515

△2,853,257

有形固定資産の売却による収入

245,401

20,836

無形固定資産の取得による支出

△406,790

△395,657

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

2,235

600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,057,413

△2,233,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,107,090

5,221,592

長期借入れによる収入

8,500,000

13,600,000

長期借入金の返済による支出

△6,595,658

△11,575,761

自己株式の取得による支出

△269

△353

自己株式の売却による収入

1

-

配当金の支払額

△678,915

△940,017

その他

△230,679

△438,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,101,568

5,866,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

838,522

476,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,804,824

△481,632

現金及び現金同等物の期首残高

12,939,212

11,134,387

現金及び現金同等物の期末残高

11,134,387

10,652,754