エヌ・ピー・シー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2015年９月１日

　至　2016年８月31日)

当連結会計年度

(自　2016年９月１日

　至　2017年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△129,421

306,474

減価償却費

279,489

208,682

減損損失

317,222

201,911

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,081

△15,397

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,626

△384

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,715

1,287

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△43,000

-

受取利息及び受取配当金

△330

△75

支払利息

43,287

28,140

有形固定資産売却損益（△は益）

△96,673

-

関係会社清算損益（△は益）

-

△10,027

為替換算調整勘定取崩額

△9,865

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,189,799

935,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

△876,586

638,386

仕入債務の増減額（△は減少）

1,688,000

△1,480,961

前受金の増減額（△は減少）

923,157

△379,445

その他

△235,530

5,922

小計

693,374

440,147

利息及び配当金の受取額

338

75

利息の支払額

△43,287

△28,140

法人税等の支払額

△23,189

△7,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

627,236

404,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,397

-

定期預金の払戻による収入

121,939

683

有形及び無形固定資産の取得による支出

△179,356

△23,969

有形固定資産の売却による収入

229,850

355,186

子会社の清算による収入

-

54,467

その他

△3,666

△554

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,369

385,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

△1,000,000

長期借入金の返済による支出

△161,285

-

リース債務の返済による支出

△57,980

△61,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,719,265

△1,061,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50,324

9,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△989,984

△261,488

現金及び現金同等物の期首残高

2,334,924

1,292,822

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△52,117

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,292,822

1,031,333