エヌ・ピー・シー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

538,539

△129,421

減価償却費

341,893

279,489

減損損失

44,407

317,222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△222,133

3,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,583

12,626

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

7,715

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△72,410

△43,000

受取利息及び受取配当金

△609

△330

支払利息

69,209

43,287

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△96,673

為替換算調整勘定取崩額

-

△9,865

売上債権の増減額（△は増加）

1,160,111

△1,189,799

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,049,760

△876,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,844,827

1,688,000

前受金の増減額（△は減少）

△154,605

923,157

その他

185,866

△235,530

小計

1,107,783

693,374

利息及び配当金の受取額

612

338

利息の支払額

△72,558

△43,287

法人税等の支払額

△77,178

△23,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

958,659

627,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△79,948

△16,397

定期預金の払戻による収入

144,813

121,939

有形及び無形固定資産の取得による支出

△105,325

△179,356

有形固定資産の売却による収入

27,720

229,850

その他

△16,638

△3,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,377

152,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,500,000

長期借入金の返済による支出

△652,000

△161,285

リース債務の返済による支出

△208,264

△57,980

配当金の支払額

△12

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△860,277

△1,719,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,628

△50,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

106,633

△989,984

現金及び現金同等物の期首残高

2,228,291

2,334,924

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△52,117

現金及び現金同等物の期末残高

2,334,924

1,292,822