野村マイクロ・サイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,578,418

7,450,281

減価償却費

172,236

191,038

株式報酬費用

81,899

187,773

負ののれん発生益

－

△1,036,052

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△849

7,635

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,120

54,589

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

1,877

製品保証引当金の増減額（△は減少）

178,000

18,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△6,220

△1,218

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,716

52,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,456

22,485

受取利息及び受取配当金

△34,928

△45,867

支払利息

31,308

57,086

為替差損益（△は益）

10,939

11,459

固定資産売却損益（△は益）

△582

－

固定資産除却損

315

1,819

売上債権の増減額（△は増加）

△795,595

△3,295,760

棚卸資産の増減額（△は増加）

△436,031

△1,528,838

前渡金の増減額（△は増加）

△269,822

△1,669,526

その他の資産の増減額（△は増加）

28,229

△937,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△223,498

1,762,325

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,201

658

契約負債の増減額（△は減少）

40,178

5,051,817

その他の負債の増減額（△は減少）

△580,046

△155,036

小計

2,688,626

6,201,983

利息及び配当金の受取額

31,612

39,327

利息の支払額

△31,383

△57,079

法人税等の支払額

△1,556,407

△1,502,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,132,448

4,681,667

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△177,629

△1,016,844

有形固定資産の売却による収入

592

－

ソフトウエアの取得による支出

△183,480

△9,557

無形固定資産の取得による支出

－

△771

定期預金の預入による支出

△2,193,100

△1,090,150

定期預金の払戻による収入

2,521,900

1,908,800

敷金及び保証金の差入による支出

△140,419

△191,494

敷金及び保証金の回収による収入

37,643

132,681

保険積立金による支出

△891

－

保険積立金の解約による収入

18,975

－

未収入金の回収による収入

250,740

135,730

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

164,481

その他

△323

31,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

134,006

64,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

362,700

849,250

短期借入金の返済による支出

△362,700

△50,000

リース債務の返済による支出

△9,773

△9,384

自己株式の取得による支出

△472

△107

自己株式の処分による収入

－

153,538

配当金の支払額

△871,577

△968,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△881,822

△24,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

100,937

46,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

485,568

4,768,029

現金及び現金同等物の期首残高

7,962,468

8,448,037

現金及び現金同等物の期末残高

8,448,037

13,216,067