野村マイクロ・サイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,450,281

10,827,609

減価償却費

191,038

307,261

株式報酬費用

187,773

323,242

負ののれん発生益

△1,036,052

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,635

25,296

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,589

242,884

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,877

7,273

製品保証引当金の増減額（△は減少）

18,000

△37,451

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,218

882

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,858

△170,880

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,485

△79,934

受取利息及び受取配当金

△45,867

△100,602

支払利息

57,086

589,201

為替差損益（△は益）

11,459

1,744

固定資産売却損益（△は益）

－

△11,160

固定資産除却損

1,819

5,467

新株予約権戻入益

－

△2,636

売上債権の増減額（△は増加）

△3,295,760

△21,728,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,528,838

△8,964,233

前渡金の増減額（△は増加）

△1,669,526

2,169,855

その他の資産の増減額（△は増加）

△937,423

△125,181

仕入債務の増減額（△は減少）

1,762,325

1,102,397

未払消費税等の増減額（△は減少）

658

△18,137

契約負債の増減額（△は減少）

5,051,817

△1,181,960

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△9,021

その他の負債の増減額（△は減少）

△155,036

△197,090

小計

6,201,983

△17,023,333

利息及び配当金の受取額

39,327

113,934

利息の支払額

△57,079

△69,232

法人税等の支払額

△1,502,564

△1,684,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,681,667

△18,662,802

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,016,844

△344,203

有形固定資産の売却による収入

－

17,826

ソフトウエアの取得による支出

△9,557

△11,250

無形固定資産の取得による支出

△771

△755

投資有価証券の取得による支出

△1

△10,001

定期預金の預入による支出

△1,090,150

－

定期預金の払戻による収入

1,908,800

654,100

敷金及び保証金の差入による支出

△191,494

△143,215

敷金及び保証金の回収による収入

132,681

169,641

未収入金の回収による収入

135,730

58,470

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

164,481

－

その他

31,939

△3,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,812

386,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

849,250

19,900,100

短期借入金の返済による支出

△50,000

△1,029,420

リース債務の返済による支出

△9,384

△8,748

自己株式の処分による収入

153,538

172,412

自己株式の取得による支出

△107

△742

配当金の支払額

△968,200

△1,581,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,904

17,451,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,454

△532,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,768,029

△1,356,240

現金及び現金同等物の期首残高

8,448,037

13,216,067

現金及び現金同等物の期末残高

13,216,067

11,859,827