やまびこ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,839

5,721

減価償却費

3,857

3,792

減損損失

－

96

たな卸資産評価損

－

23

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

351

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△320

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

154

受取利息及び受取配当金

△83

△81

支払利息

216

247

為替差損益（△は益）

40

44

売上債権の増減額（△は増加）

△1,277

△612

未収消費税等の増減額（△は増加）

△310

15

破産更生債権等の増減額（△は増加）

10

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,244

1,890

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,289

△2,036

製品保証引当金の増減額（△は減少）

77

341

固定資産除売却損益（△は益）

117

75

持分法による投資損益（△は益）

△31

△21

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少）

△477

△479

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

57

48

その他の資産・負債の増減額

557

△82

小計

6,081

9,163

利息及び配当金の受取額

75

77

利息の支払額

△216

△232

法人税等の支払額

△1,506

△1,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,433

7,654

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,105

△3,067

有形固定資産の除却による支出

△76

△19

有形固定資産の売却による収入

8

12

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2

0

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

2

1

その他

3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,172

△3,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△531

△1,818

長期借入れによる収入

1,986

6,700

長期借入金の返済による支出

△2,113

△5,888

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△1,445

△1,659

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入

－

35

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△112

リース債務の返済による支出

△148

△146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,254

△2,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,082

1,621

現金及び現金同等物の期首残高

5,279

4,641

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

444

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,641

6,262