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やまびこのキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,379	5,674
減価償却費	2,807	2,991
減損損失	－	7
負ののれん償却額	△26	△17
のれん償却額	48	90
賞与引当金の増減額（△は減少）	142	△142
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△321	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△484
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△11
受取利息及び受取配当金	△96	△54
支払利息	288	244
為替差損益（△は益）	7	31
退職給付信託設定損益（△は益）	△709	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,739	△61
未収消費税等の増減額（△は増加）	125	△36
破産更生債権等の増減額（△は増加）	15	47
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,706	△185
たな卸資産の増減額（△は増加）	△368	3,289
製品保証引当金の増減額（△は減少）	179	△40
固定資産除売却損益（△は益）	23	33
その他の流動資産の増減額（△は増加）	166	70
その他の流動負債の増減額（△は減少）	149	△162
その他の固定負債の増減額（△は減少）	34	68
その他の資産・負債の増減額	141	△86
小計	4,998	11,267
利息及び配当金の受取額	97	52
利息の支払額	△290	△243
法人税等の支払額	△775	△1,759
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,029	9,315


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△234	△107
投資有価証券の売却による収入	－	7
投資有価証券の償還による収入	100	－
営業譲受による支出	△238	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,894	△3,733
有形固定資産の除却による支出	△24	△12
有形固定資産の売却による収入	62	42
貸付けによる支出	△5	△4
貸付金の回収による収入	2	4
関係会社出資金の払込による支出	－	△23
子会社株式の取得による支出	－	△31
その他	△29	△78
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,261	△3,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△306	△10,473
長期借入れによる収入	2,848	7,500
長期借入金の返済による支出	△2,126	△2,412
自己株式の取得による支出	△1	△6
自己株式の売却による収入	200	100
配当金の支払額	△486	△618
リース債務の返済による支出	△86	△74
少数株主への配当金の支払額	△19	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	21	△6,008
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	850	△517
現金及び現金同等物の期首残高	4,056	4,907
現金及び現金同等物の期末残高	4,907	4,390