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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,419
2,027
減価償却費
689
683
長期前払費用償却額
143
差入保証金償却額
1
固定資産除却損
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△8
株主優待引当金の増減額（△は減少）
その他の引当金の増減額（△は減少）
23
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
2
受取利息及び受取配当金
△31
△29
支払利息
53
36
売上債権の増減額（△は増加）
△710
765
たな卸資産の増減額（△は増加）
△388
仕入債務の増減額（△は減少）
255
△266
カード未精算勘定の増減額（△は減少）
△175
△168
未収入金の増減額（△は増加）
△15
△46
長期未収入金の増減額（△は増加）
－
△171
未払金の増減額（△は減少）
550
△587
長期預り金の増減額（△は減少）
△185
△155
預り金の増減額（△は減少）
△2
△0
その他
△32
△54
小計
3,005
1,793
利息及び配当金の受取額
19
268
利息の支払額
△53
法人税等の支払額
△1,019
△1,383
法人税等の還付額
135
1,952
784
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△87,799
△96,800
有価証券の売却による収入
2,008
有価証券の償還による収入
87,800
95,300
供託金の預入による支出
△152
△6,162
供託金の返還による収入
10,859
有形固定資産の取得による支出
△34
△132
無形固定資産の取得による支出
△56
△693
投資有価証券の取得による支出
△6,000
投資有価証券の償還による収入
5,000
資産除去債務の履行による支出
△9
差入保証金の差入による支出
△6
△33
差入保証金の回収による収入
16
3
△240
3,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△458
配当金の支払額
△534
△493
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△119
△98
△654
△1,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,057
3,085
現金及び現金同等物の期首残高
14,105
15,163
現金及び現金同等物の期末残高
18,249
