横田製作所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 254,270 | 369,145 |
| 減価償却費 | 48,018 | 50,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 527 | 484 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,371 | 2,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,437 | 4,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,666 | △39,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △66,322 | △65,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67,190 | △22,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,337 | 1,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,122 | 56,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,615 | 32,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,633 | 5,459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | 4,571 |
| その他 | △1,726 | 4,537 |
| 小計 | 198,974 | 406,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 310 |
| 法人税等の支払額 | △49,350 | △116,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,934 | 290,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,500 | △41,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,357 | △15,790 |
| その他 | △76 | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,934 | △57,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △21,943 |
| 配当金の支払額 | △80,563 | △93,563 |
| その他 | - | △1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,563 | △116,640 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △29,563 | 115,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,745 | 1,436,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,436,182 | 1,552,121 |
