横田製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 235,086 | 254,270 |
| 減価償却費 | 49,889 | 48,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △243 | 527 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 482 | 1,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △104 | △20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △9,671 | 6,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △18,270 | 6,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,673 | △66,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,607 | △67,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,300 | 6,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △27,597 | 18,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △25,414 | △5,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △5,001 | △1,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △181 | 42 |
| その他 | 179 | △1,726 |
| 小計 | 247,424 | 198,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 310 |
| 法人税等の支払額 | △69,012 | △49,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,721 | 149,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,580 | △57,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △41,357 |
| その他 | △426 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,177 | △98,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △80,517 | △80,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,517 | △80,563 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,027 | △29,563 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,718 | 1,465,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,465,745 | 1,436,182 |
