横田製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 249,008 | 269,583 |
| 減価償却費 | 47,009 | 50,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2,862 | 721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | △2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,156 | 758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △27,867 | 6,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,011 | △5,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △85,016 | 10,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,523 | △11,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,505 | 20,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,186 | 22,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,561 | 286 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △27,999 | △98 |
| その他 | △6,073 | 234 |
| 小計 | 271,586 | 366,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 357 |
| 法人税等の支払額 | △87,306 | △114,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,634 | 252,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,442 | △40,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △738 | － |
| その他 | △1,380 | △220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,561 | △40,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △50 |
| 配当金の支払額 | △65,592 | △74,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,592 | △74,969 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,480 | 136,504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,733 | 1,284,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284,213 | 1,420,718 |
