横田製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当事業年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 279,981 | 275,756 |
| 減価償却費 | 57,631 | 69,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | △14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △682 | △654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,756 | 3,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | 6,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △374 | △355 |
| 補助金収入 | － | △10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82,856 | 2,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,187 | 4,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,237 | △7,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,070 | △1,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △507 | △1,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △23,344 | 4,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 637 | 1,707 |
| その他 | 3,253 | 195 |
| 小計 | 255,571 | 346,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 355 |
| 法人税等の支払額 | △75,878 | △98,226 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,087 | 258,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,788 | △74,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,872 | － |
| その他 | 180 | △671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,481 | △75,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △90 | － |
| 配当金の支払額 | △48,699 | △56,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,790 | △56,126 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,815 | 127,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,370 | 1,085,186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,186 | 1,212,733 |
