横田製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 369,145 | 461,976 |
| 減価償却費 | 50,894 | 50,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | 3,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,974 | 1,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △39,056 | 6,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △65,035 | △10,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,676 | 6,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,546 | △11,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,540 | 66,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,750 | △4,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,459 | 20,419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,571 | △4,583 |
| その他 | 4,537 | △1,401 |
| 小計 | 406,345 | 584,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 315 |
| 法人税等の支払額 | △116,222 | △122,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,433 | 461,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,949 | △79,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,790 | △1,331 |
| その他 | △113 | △196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,853 | △80,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △21,943 | △28 |
| 配当金の支払額 | △93,563 | △92,732 |
| その他 | △1,133 | △1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,640 | △93,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,939 | 287,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,182 | 1,552,121 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,552,121 | 1,839,181 |
