横田製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

254,270

369,145

減価償却費

48,018

50,894

貸倒引当金の増減額（△は減少）

527

484

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,371

2,516

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,437

4,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,666

△39,056

受取利息及び受取配当金

△310

△310

売上債権の増減額（△は増加）

△66,322

△65,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,190

△22,676

仕入債務の増減額（△は減少）

6,337

1,546

未払金の増減額（△は減少）

18,122

56,540

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,615

32,750

前受金の増減額（△は減少）

△1,633

5,459

預り金の増減額（△は減少）

42

4,571

その他

△1,726

4,537

小計

198,974

406,345

利息及び配当金の受取額

310

310

法人税等の支払額

△49,350

△116,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,934

290,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250,000

△250,000

定期預金の払戻による収入

250,000

250,000

有形固定資産の取得による支出

△57,500

△41,949

無形固定資産の取得による支出

△41,357

△15,790

その他

△76

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,934

△57,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△21,943

配当金の支払額

△80,563

△93,563

その他

-

△1,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,563

△116,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,563

115,939

現金及び現金同等物の期首残高

1,465,745

1,436,182

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,436,182

※ 1,552,121