日阪製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,758

2,840

減価償却費

1,130

1,045

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

150

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33

135

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

108

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△268

△223

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

15

受取利息及び受取配当金

△347

△388

支払利息

0

1

為替差損益（△は益）

△76

△53

持分法による投資損益（△は益）

△27

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△493

△554

固定資産除売却損益（△は益）

4

70

80周年記念行事費用

－

35

売上債権の増減額（△は増加）

253

△1,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△588

△1,467

仕入債務の増減額（△は減少）

785

286

契約負債の増減額（△は減少）

195

663

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81

154

未収入金の増減額（△は増加）

13

△25

その他

△85

284

小計

3,210

1,906

利息及び配当金の受取額

347

388

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△410

△808

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,147

1,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△195

△95

定期預金の払戻による収入

195

195

長期預金の預入による支出

△0

△10

長期預金の払戻による収入

1,000

1,010

固定資産の取得による支出

△1,792

△4,978

固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

772

1,065

関係会社株式の取得による支出

△121

－

保険積立金の積立による支出

△10

△9

保険積立金の解約による収入

2

12

その他

△5

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159

△2,812

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3

△3

リース債務の返済による支出

△9

△10

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△846

△983

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△863

△1,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,219

△2,270

現金及び現金同等物の期首残高

13,922

16,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,141

※ 13,871