日阪製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,750

2,758

減価償却費

997

1,130

のれん償却額

22

22

減損損失

30

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△83

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

197

△268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

16

受取利息及び受取配当金

△308

△347

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

12

△76

持分法による投資損益（△は益）

△41

△27

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△493

固定資産除売却損益（△は益）

△0

4

災害関連費用

26

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,219

253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△258

△588

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,075

785

前受金の増減額（△は減少）

1,048

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

195

未払消費税等の増減額（△は減少）

169

△81

未収入金の増減額（△は増加）

2

13

その他

179

△85

小計

3,838

3,210

利息及び配当金の受取額

308

347

利息の支払額

△0

△0

災害関連保険金の受取額

18

－

災害関連費用の支払額

△43

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△187

△410

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,933

3,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△185

△195

定期預金の払戻による収入

315

195

長期預金の預入による支出

△10

△0

長期預金の払戻による収入

22

1,000

固定資産の取得による支出

△1,358

△1,792

固定資産の売却による収入

128

1

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

544

772

関係会社株式の取得による支出

－

△121

保険積立金の積立による支出

△10

△10

保険積立金の解約による収入

6

2

その他

△11

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563

△159

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100

－

長期借入金の返済による支出

△3

△3

リース債務の返済による支出

△8

△9

連結子会社の第三者割当増資による収入

7

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△697

△846

非支配株主への配当金の支払額

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△803

△863

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,578

2,219

現金及び現金同等物の期首残高

11,344

13,922

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,922

※ 16,141