日阪製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,840

1,750

減価償却費

1,137

997

のれん償却額

22

22

負ののれん発生益

△239

－

減損損失

－

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△436

9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△111

△83

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△26

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

217

197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

7

受取利息及び受取配当金

△315

△308

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

46

12

持分法による投資損益（△は益）

△29

△41

投資有価証券売却損益（△は益）

3

△41

固定資産除売却損益（△は益）

△49

△0

工場移転費用

7

－

災害関連費用

10

26

売上債権の増減額（△は増加）

1,115

1,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△293

△258

仕入債務の増減額（△は減少）

△344

△1,075

前受金の増減額（△は減少）

△939

1,048

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77

169

未収入金の増減額（△は増加）

1

2

その他

492

179

小計

3,114

3,838

利息及び配当金の受取額

315

308

利息の支払額

△1

△0

工場移転費用の支払額

△4

－

災害関連保険金の受取額

－

18

災害関連費用の支払額

△85

△43

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,320

△187

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,018

3,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△141

△185

定期預金の払戻による収入

141

315

長期預金の預入による支出

△13

△10

長期預金の払戻による収入

513

22

固定資産の取得による支出

△3,389

△1,358

固定資産の売却による収入

173

128

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

1,033

544

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

△1,588

－

保険積立金の積立による支出

△11

△10

保険積立金の解約による収入

270

6

その他

△18

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△563

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△100

長期借入金の返済による支出

△2

△3

リース債務の返済による支出

△7

△8

連結子会社の第三者割当増資による収入

－

7

自己株式の取得による支出

△1,582

△0

配当金の支払額

△575

△697

非支配株主への配当金の支払額

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,168

△803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,223

2,578

現金及び現金同等物の期首残高

14,568

11,344

現金及び現金同等物の期末残高

11,344

13,922