日阪製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,258

2,840

減価償却費

1,154

1,137

のれん償却額

22

22

負ののれん発生益

－

△239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△436

製品保証引当金の増減額（△は減少）

199

△111

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

304

217

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△1

受取利息及び受取配当金

△267

△315

支払利息

0

1

為替差損益（△は益）

37

46

持分法による投資損益（△は益）

△29

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

△231

3

投資有価証券評価損益（△は益）

49

－

関係会社株式評価損

66

－

固定資産除売却損益（△は益）

15

△49

工場移転費用

－

7

災害関連費用

179

10

売上債権の増減額（△は増加）

△2,123

1,115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△693

△293

仕入債務の増減額（△は減少）

526

△344

前受金の増減額（△は減少）

1,122

△939

未払消費税等の増減額（△は減少）

87

△77

未収入金の増減額（△は増加）

26

1

その他

17

492

小計

2,773

3,114

利息及び配当金の受取額

267

315

利息の支払額

△0

△1

工場移転費用の支払額

－

△4

災害関連費用の支払額

△96

△85

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△932

△1,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,011

2,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△115

△141

定期預金の払戻による収入

107

141

長期預金の預入による支出

△913

△13

長期預金の払戻による収入

－

513

固定資産の取得による支出

△1,711

△3,389

固定資産の売却による収入

0

173

投資有価証券の取得による支出

△59

△4

投資有価証券の売却による収入

1,295

1,033

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

－

△1,588

長期貸付金の回収による収入

1

－

保険積立金の積立による支出

△5

△11

保険積立金の解約による収入

7

270

その他

△8

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,400

△3,035

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△2

リース債務の返済による支出

△7

△7

自己株式の取得による支出

△0

△1,582

配当金の支払額

△595

△575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604

△2,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7

△3,223

現金及び現金同等物の期首残高

14,338

14,568

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

237

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,568

11,344