日阪製作所

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日阪製作所のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,840	3,261
減価償却費	1,045	1,259
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	150	△149
製品保証引当金の増減額（△は減少）	135	△161
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△37	155
賞与引当金の増減額（△は減少）	108	△37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△223	△362
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	19
受取利息及び受取配当金	△388	△412
支払利息	1	3
社債発行費	－	30
為替差損益（△は益）	△53	△58
持分法による投資損益（△は益）	△40	△29
投資有価証券売却損益（△は益）	△554	△719
固定資産除売却損益（△は益）	70	63
工場等移転費用	－	168
工場再構築費用	－	112
災害関連費用	－	10
80周年記念行事費用	35	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,154	△866
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,467	△2,034
仕入債務の増減額（△は減少）	286	385
契約負債の増減額（△は減少）	663	261
未払消費税等の増減額（△は減少）	154	△712
未収入金の増減額（△は増加）	△25	7
その他	322	5
小計	1,906	222
利息及び配当金の受取額	388	413
利息の支払額	△1	△2
工場等移転費用の支払額	－	△154
工場再構築費用の支払額	－	△1
災害関連費用の支払額	－	△10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△808	△928
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,485	△461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△95	△85
定期預金の払戻による収入	195	99
長期預金の預入による支出	△10	△0
長期預金の払戻による収入	1,010	902
固定資産の取得による支出	△4,978	△5,664
固定資産の売却による収入	0	12
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	1,065	919
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	△0
保険積立金の積立による支出	△9	△49
保険積立金の解約による収入	12	44
その他	1	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,812	△3,822

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	△3	△2
社債の発行による収入	－	3,969
リース債務の返済による支出	△10	△10
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△983	△1,123
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,001	3,828
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,270	△351
現金及び現金同等物の期首残高	16,141	13,871
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	227
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,871	※ 13,746