日阪製作所

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,261

5,150

減価償却費

1,259

1,630

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△149

5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△161

△2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

155

△187

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△362

△299

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

21

受取利息及び受取配当金

△412

△448

支払利息

3

18

社債発行費

30

－

為替差損益（△は益）

△58

△3

持分法による投資損益（△は益）

△29

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

△719

△1,565

固定資産除売却損益（△は益）

63

6

工場等移転費用

168

－

工場再構築費用

112

－

災害関連費用

10

－

補助金収入

－

△200

売上債権の増減額（△は増加）

△866

△349

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,034

△1,251

仕入債務の増減額（△は減少）

385

△972

契約負債の増減額（△は減少）

261

1,986

未払消費税等の増減額（△は減少）

△712

1,307

未収入金の増減額（△は増加）

7

51

その他

5

△271

小計

222

4,653

利息及び配当金の受取額

413

448

利息の支払額

△2

△18

補助金の受取額

－

200

工場等移転費用の支払額

△154

△14

工場再構築費用の支払額

△1

△110

災害関連費用の支払額

△10

－

法人税等の支払額

△928

△437

営業活動によるキャッシュ・フロー

△461

4,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△85

△95

定期預金の払戻による収入

99

95

長期預金の預入による支出

△0

－

長期預金の払戻による収入

902

－

固定資産の取得による支出

△5,664

△5,491

固定資産の売却による収入

12

8

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

919

2,256

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

0

長期貸付けによる支出

－

△30

保険積立金の積立による支出

△49

△90

保険積立金の解約による収入

44

123

その他

3

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,822

△3,299

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△2

－

社債の発行による収入

3,969

－

リース債務の返済による支出

△10

△14

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△106

自己株式の取得による支出

△0

△1,046

配当金の支払額

△1,123

△1,202

非支配株主への配当金の支払額

△4

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,828

△2,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△351

△922

現金及び現金同等物の期首残高

13,871

13,746

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

227

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,746

※ 12,824