テクノスマート

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,685,360

2,275,261

減価償却費

164,255

183,802

受取利息及び受取配当金

△33,932

△44,262

支払利息

466

487

工場建替関連費用

3,155

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,483,096

△303,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△366,676

16,372

前渡金の増減額（△は増加）

△215,723

359,040

未収消費税等の増減額（△は増加）

△549,677

418,798

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,905

-

その他の資産の増減額（△は増加）

6,293

△2,355

仕入債務の増減額（△は減少）

5,734,529

△3,054,729

未払金の増減額（△は減少）

△15,927

3,060

未払費用の増減額（△は減少）

33,226

24,470

前受金の増減額（△は減少）

198,591

132,366

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,471

65,675

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

42,760

45,262

退職給付引当金の増減額（△は減少）

46,893

60,563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,938

43,271

その他の負債の増減額（△は減少）

11,716

23,638

その他

34,644

3,092

小計

1,284,486

250,504

利息及び配当金の受取額

33,932

44,262

利息の支払額

△466

△487

法人税等の支払額

△147,842

△753,479

法人税等の還付額

205,220

-

工場建替関連費用の支払額

△2,521

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,372,809

△459,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△741,718

△22,898

有形固定資産の売却による収入

120

200

投資有価証券の取得による支出

△1,499

△1,626

投資有価証券の売却による収入

-

500

無形固定資産の取得による支出

△2,365

△25,355

その他

△13,932

△6,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△759,395

△55,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,956

-

配当金の支払額

△298,339

△540,990

自己株式の取得による支出

△137,966

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△439,262

△541,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,303

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177,454

△1,055,586

現金及び現金同等物の期首残高

10,361,183

10,538,638

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,538,638

※ 9,483,051