テクノスマート

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

919,947

1,685,360

減価償却費

119,760

164,255

受取利息及び受取配当金

△33,245

△33,932

支払利息

689

466

工場建替関連費用

7,814

3,155

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,431

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,396,097

△5,483,096

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,836

△366,676

前渡金の増減額（△は増加）

△87,459

△215,723

未収消費税等の増減額（△は増加）

262,266

△549,677

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,287

△57,905

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,354

6,293

仕入債務の増減額（△は減少）

△787,696

5,734,529

未払金の増減額（△は減少）

12,089

△15,927

未払費用の増減額（△は減少）

△43,925

33,226

前受金の増減額（△は減少）

681,947

198,591

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,914

55,471

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△190,219

42,760

退職給付引当金の増減額（△は減少）

47,760

46,893

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,259

△9,938

その他の負債の増減額（△は減少）

△52,999

11,716

その他

△29,478

34,644

小計

6,264,341

1,284,486

利息及び配当金の受取額

33,245

33,932

利息の支払額

△689

△466

法人税等の支払額

△1,034,832

△147,842

法人税等の還付額

-

205,220

工場建替関連費用の支払額

△100,962

△2,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,161,102

1,372,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△431,142

△741,718

有形固定資産の売却による収入

14,800

120

投資有価証券の取得による支出

△1,417

△1,499

投資有価証券の売却による収入

61,844

-

無形固定資産の取得による支出

△555

△2,365

その他

△6,932

△13,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

△363,403

△759,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△79,452

△2,956

配当金の支払額

△445,498

△298,339

自己株式の取得による支出

△81

△137,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△525,032

△439,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

3,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,272,673

177,454

現金及び現金同等物の期首残高

6,088,510

10,361,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,361,183

※ 10,538,638