テクノスマート

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,271,144

2,364,640

減価償却費

105,587

132,750

受取利息及び受取配当金

△27,366

△32,448

支払利息

3,686

3,269

売上債権の増減額（△は増加）

△1,218,680

△4,037,465

たな卸資産の増減額（△は増加）

30,690

△18,444

前渡金の増減額（△は増加）

78,114

△377,946

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,273

△29,732

その他の資産の増減額（△は増加）

3,969

△1,032

仕入債務の増減額（△は減少）

△682,862

2,645,591

未払金の増減額（△は減少）

21,029

28,421

未払費用の増減額（△は減少）

17,787

2,613

前受金の増減額（△は減少）

37,170

81,554

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,000

△20,774

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23,868

99,128

退職給付引当金の増減額（△は減少）

58,757

45,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,679

△3,679

その他の負債の増減額（△は減少）

1,296

13,073

その他

13,729

15,496

小計

△242,670

910,040

利息及び配当金の受取額

27,366

32,448

利息の支払額

△3,686

△3,269

法人税等の支払額

△480,744

△446,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△699,735

493,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,312

△177,565

有形固定資産の売却による収入

-

199

投資有価証券の取得による支出

△1,366

△1,353

無形固定資産の取得による支出

-

△4,158

その他

△3,376

△13,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,055

△196,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△494,686

△352,504

自己株式の取得による支出

△75

-

自己株式の処分による収入

322,961

-

新株予約権の発行による収入

15,210

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

810,427

1,075,973

配当金の支払額

△234,403

△436,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

619,433

286,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,277

583,689

現金及び現金同等物の期首残高

5,506,559

5,393,281

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,393,281

※ 5,976,971