テクノスマート

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,275,261

2,629,933

減価償却費

183,802

229,725

受取利息及び受取配当金

△44,262

△50,921

支払利息

487

40

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△303,312

△875,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,372

△306,554

前渡金の増減額（△は増加）

359,040

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

418,798

△158,657

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,355

10,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,054,729

△650,499

未払金の増減額（△は減少）

3,060

12,679

未払費用の増減額（△は減少）

24,470

29,136

前受金の増減額（△は減少）

132,366

1,275,822

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,675

△18,486

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

45,262

17,870

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

13,125

退職給付引当金の増減額（△は減少）

60,563

56,972

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,271

49,904

その他の負債の増減額（△は減少）

23,638

14,019

その他

3,092

3,516

小計

250,504

2,283,175

利息及び配当金の受取額

44,262

50,921

利息の支払額

△487

△40

法人税等の支払額

△753,479

△813,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

△459,199

1,520,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,898

△282,478

有形固定資産の売却による収入

200

362

投資有価証券の取得による支出

△1,626

△1,699

投資有価証券の売却による収入

500

-

無形固定資産の取得による支出

△25,355

△1,342

その他

△6,172

△6,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,353

△291,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△540,990

△1,140,796

自己株式の取得による支出

△43

△225

自己株式の処分による収入

-

40,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△541,033

△1,100,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,055,586

128,391

現金及び現金同等物の期首残高

10,538,638

9,483,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,483,051

※ 9,611,442