ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,205,547

3,219,232

減価償却費

551,076

624,838

長期前払費用償却額

32,550

33,578

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,330

15,990

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,210

3,568

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,190

11,050

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△15,361

△29,962

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△68,467

10,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,217

20,304

受取利息及び受取配当金

△80,571

△90,966

支払利息

8,102

27,893

固定資産売却損益（△は益）

△704

△399

固定資産除却損

3,452

9,308

投資有価証券評価損益（△は益）

－

625

投資有価証券売却損益（△は益）

△51,066

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,884,531

△6,603,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,804

△306,513

前受金の増減額（△は減少）

2,193,308

△1,391,579

仕入債務の増減額（△は減少）

2,169,891

410,530

未払金の増減額（△は減少）

△693,789

406,519

未払費用の増減額（△は減少）

54,564

△12,247

前渡金の増減額（△は増加）

△57,923

△2,724,175

未収消費税等の増減額（△は増加）

138,251

△1,456,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

149,085

△149,085

その他

50,086

11,508

小計

2,581,644

△7,958,863

利息及び配当金の受取額

80,571

90,861

利息の支払額

△8,102

△27,893

法人税等の支払額

△464,838

△2,366,431

法人税等の還付額

110,953

12,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,300,228

△10,249,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

1,000

837,000

有価証券の取得による支出

△2,100,000

△799,800

有価証券の売却による収入

1,300,000

1,300,000

有形固定資産の取得による支出

△549,837

△888,026

有形固定資産の売却による収入

705

400

無形固定資産の取得による支出

△264,830

△184,903

投資有価証券の取得による支出

△606,605

△106,135

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,121,657

1,382

その他

△20,673

△68,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,119,583

90,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,100,000

長期借入れによる収入

320,000

770,000

長期借入金の返済による支出

△505,208

△506,016

自己株式の取得による支出

△370

△166

配当金の支払額

△751,540

△843,284

その他

3,033

△2,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△934,084

9,518,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,366

1,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

252,925

△639,604

現金及び現金同等物の期首残高

13,548,342

13,801,268

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,801,268

※ 13,161,663