ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,586,353

4,205,547

減価償却費

563,896

551,076

長期前払費用償却額

34,802

32,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,230

12,330

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,379

6,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,300

4,190

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12,046

△15,361

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△68,467

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,856

56,217

受取利息及び受取配当金

△78,540

△80,571

支払利息

6,743

8,102

固定資産売却損益（△は益）

△44

△704

固定資産除却損

22,261

3,452

投資有価証券評価損益（△は益）

45,878

－

投資有価証券売却損益（△は益）

29,571

△51,066

売上債権の増減額（△は増加）

620,413

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△5,884,531

棚卸資産の増減額（△は増加）

△268,565

△200,804

前受金の増減額（△は減少）

101,676

2,193,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,499

2,169,891

未払金の増減額（△は減少）

267,860

△693,789

未払費用の増減額（△は減少）

△7,573

54,564

前渡金の増減額（△は増加）

△272,748

△57,923

未収消費税等の増減額（△は増加）

154,491

138,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,007

149,085

その他

△197,429

50,086

小計

3,483,546

2,581,644

利息及び配当金の受取額

78,473

80,571

利息の支払額

△6,743

△8,102

法人税等の支払額

△1,593,059

△464,838

法人税等の還付額

9,171

110,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,971,388

2,300,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

322,000

1,000

有価証券の取得による支出

△3,599,949

△2,100,000

有価証券の売却による収入

5,200,000

1,300,000

有形固定資産の取得による支出

△529,407

△549,837

有形固定資産の売却による収入

45

705

無形固定資産の取得による支出

△222,090

△264,830

投資有価証券の取得による支出

△704,891

△606,605

投資有価証券の売却及び償還による収入

279,422

1,121,657

その他

△74,188

△20,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

668,941

△1,119,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

320,000

長期借入金の返済による支出

△523,860

△505,208

自己株式の取得による支出

△181

△370

配当金の支払額

△646,006

△751,540

その他

△3,912

3,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

△723,959

△934,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,499

6,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,942,869

252,925

現金及び現金同等物の期首残高

11,605,473

13,548,342

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,548,342

※ 13,801,268