ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,765,173

2,586,353

減価償却費

426,775

563,896

長期前払費用償却額

32,180

34,802

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,620

8,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,778

8,379

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41,750

10,300

製品保証引当金の増減額（△は減少）

40,424

△12,046

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,424

△1,856

受取利息及び受取配当金

△65,397

△78,540

支払利息

8,198

6,743

固定資産売却損益（△は益）

△14,513

△44

固定資産除却損

9,362

22,261

投資有価証券評価損益（△は益）

8,630

45,878

売上債権の増減額（△は増加）

△1,516,454

620,413

たな卸資産の増減額（△は増加）

359,406

△268,565

前受金の増減額（△は減少）

△3,373,904

101,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△677,353

△112,499

未払金の増減額（△は減少）

1,062,253

267,860

未払費用の増減額（△は減少）

△4,157

△7,573

前渡金の増減額（△は増加）

△264,995

△272,748

未収消費税等の増減額（△は増加）

△864,365

154,491

未払消費税等の増減額（△は減少）

△293,546

△26,007

その他

92,061

△167,857

小計

△1,266,000

3,483,546

利息及び配当金の受取額

65,367

78,473

利息の支払額

△8,198

△6,743

法人税等の支払額

△1,884,802

△1,593,059

法人税等の還付額

2,706

9,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,090,927

1,971,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△2,000

定期預金の払戻による収入

2,000

322,000

有価証券の取得による支出

△3,799,959

△3,599,949

有価証券の売却による収入

5,500,000

5,200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,358,685

△529,407

有形固定資産の売却による収入

18,500

45

無形固定資産の取得による支出

△140,382

△222,090

投資有価証券の取得による支出

△554,721

△704,891

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,502,542

279,422

その他

△11,521

△74,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

155,772

668,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

720,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△639,224

△523,860

自己株式の取得による支出

△287

△181

配当金の支払額

△675,885

△646,006

その他

△3,310

△3,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

△598,706

△723,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,518

26,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,535,380

1,942,869

現金及び現金同等物の期首残高

15,140,853

11,605,473

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,605,473

※ 13,548,342