ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,896,055

3,765,173

減価償却費

316,248

426,775

長期前払費用償却額

25,064

32,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,200

12,620

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,926

44,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,860

△41,750

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14,767

40,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,838

△11,424

受取利息及び受取配当金

△55,846

△65,397

支払利息

9,864

8,198

固定資産売却損益（△は益）

△637

△14,513

固定資産除却損

233

9,362

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8,630

売上債権の増減額（△は増加）

1,998,340

△1,516,454

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,375,291

359,406

前受金の増減額（△は減少）

2,294,544

△3,373,904

仕入債務の増減額（△は減少）

170,945

△677,353

未払金の増減額（△は減少）

230,660

1,062,253

未払費用の増減額（△は減少）

19,011

△4,157

前渡金の増減額（△は増加）

△78,314

△264,995

未収消費税等の増減額（△は増加）

320,714

△864,365

未払消費税等の増減額（△は減少）

319,553

△293,546

その他

67,668

92,061

小計

11,913,601

△1,266,000

利息及び配当金の受取額

55,810

65,367

利息の支払額

△9,864

△8,198

法人税等の支払額

△960,349

△1,884,802

法人税等の還付額

2,476

2,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,001,674

△3,090,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△2,000

定期預金の払戻による収入

302,000

2,000

有価証券の取得による支出

△3,799,959

△3,799,959

有価証券の売却による収入

1,000,000

5,500,000

有形固定資産の取得による支出

△957,377

△2,358,685

有形固定資産の売却による収入

45,261

18,500

無形固定資産の取得による支出

△24,072

△140,382

投資有価証券の取得による支出

△4,582

△554,721

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,787

1,502,542

その他

85,341

△11,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,353,601

155,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

320,000

720,000

長期借入金の返済による支出

△638,732

△639,224

自己株式の取得による支出

－

△287

配当金の支払額

△525,892

△675,885

その他

△3,063

△3,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△847,687

△598,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

△743

△1,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,799,641

△3,535,380

現金及び現金同等物の期首残高

8,341,211

15,140,853

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,140,853

※ 11,605,473