ヒラノテクシード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,972,318

4,896,055

減価償却費

322,533

316,248

長期前払費用償却額

17,062

25,064

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,041

13,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,750

△2,926

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,070

3,860

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13,303

△14,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,838

4,838

受取利息及び受取配当金

△53,798

△55,846

支払利息

7,480

9,864

固定資産売却損益（△は益）

－

△637

固定資産除却損

4,076

233

売上債権の増減額（△は増加）

△510,518

4,292,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,847,838

1,375,291

仕入債務の増減額（△は減少）

1,260,098

92,630

未払金の増減額（△は減少）

△81,043

230,660

未払費用の増減額（△は減少）

12,730

19,011

未収消費税等の増減額（△は増加）

159,772

320,714

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,174

319,553

その他

27,762

67,668

小計

279,716

11,913,601

利息及び配当金の受取額

53,798

55,810

利息の支払額

△7,480

△9,864

法人税等の支払額

△928,671

△960,349

法人税等の還付額

1,214

2,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

△601,423

11,001,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△902,000

△2,000

定期預金の払戻による収入

902,000

302,000

有価証券の取得による支出

△600,000

△3,799,959

有価証券の売却による収入

100,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△192,229

△957,377

有形固定資産の売却による収入

715

45,261

無形固定資産の取得による支出

△18,069

△24,072

投資有価証券の取得による支出

△1,754,148

△4,582

投資有価証券の売却及び償還による収入

752,657

1,787

その他

35,638

85,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,675,435

△3,353,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

550,000

320,000

長期借入金の返済による支出

△641,780

△638,732

配当金の支払額

△435,173

△525,892

その他

△3,657

△3,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

△530,611

△847,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,571

△743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,805,898

6,799,641

現金及び現金同等物の期首残高

11,147,110

8,341,211

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,341,211

※ 15,140,853